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新基金发行
暂停/恢复申购
基金分红
基金分拆

代码	基金名称	类型	发行起止日期	基金经理	基金管理人
161010	富国天丰	封闭式基金	10.15~11.4	饶刚	富国基金管理
161010	富国天丰	封闭式基金	10.15~11.4	饶刚	富国基金管理
161010	富国天丰	封闭式基金	10.15~11.4	钟智伦	富国基金管理
161010	富国天丰	封闭式基金	10.15~11.4	钟智伦	富国基金管理
163806	中银增利	LOF	10.13~11.7	陈军	中银基金管理
163806	中银增利	LOF	10.13~11.7	陈志龙	中银基金管理

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基金：兴业社会责任(340007)

净值：1.2820元（2009-07-01）

分析：业绩持续优异，表现出较强的投资能力，且其资产配置...查看全部>>

基金经理：傅鹏博

基金净值

基金名称	单位净值	累计净值	增幅
华夏大盘	7.6080	7.9880	6.55%
上投 α	4.8805	4.9205	3.84%
荷银精选	2.4650	2.6350	3.52%
易基策略	3.9940	4.7640	2.93%
嘉实增长	3.8580	4.3990	2.82%
景顺增长	3.5230	4.3930	2.48%

基金盘中估值图
基金累计净值走势图

超市·路演

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广发强债(270009)

操作谨慎收益稳健

华夏行业(160314)

挖掘机会精选股票

上投成长先锋(378010)

聚焦成长反弹先锋

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陈亮先生，硕士。1998年12月起先后在中信证券金融产品开发小组、北京玖方量子软件技术公...…[详细]

基金收益排行

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关注	比较	代码	名称	单位净值	最近一周		最近一月
关注	比较	代码	名称	单位净值		回报		回报
		150001	瑞福进取	0.66		16.70		34.36%
		162609	景内需贰	1.75		8.98		16.00%
		165802	东吴动力	1.20		8.81		12.10%
		164804	工银成长	1.32		8.73		12.12%
		160610	鹏华动力	1.47		8.66		15.14%
		162604	景顺增长	3.52		8.50		14.64%

基金龙虎榜

股票型
配置型
债券型
封闭基金

代码	涨幅前五名	单位净值	累计净值	涨幅
150001	瑞福进取	0.6570	0.8820	3.46%
519688	交银精选	1.1876	3.1834	2.99%
481008	工银蓝筹	1.5270	1.5270	2.97%
165802	东吴动力	1.1958	1.7158	2.74%
161302	宝盈区域	0.7450	2.4883	2.66%

代码	涨幅前五名	单位净值	累计净值	涨幅
161605	融通蓝筹	1.4260	2.5560	1.93%

代码	涨幅前五名	单位净值	累计净值	涨幅
161201	国投融华	1.2981	2.3501	0.68%
160102	南方宝元	1.1608	2.3808	0.65%
180015	银华收益	1.0890	1.0890	0.65%
161708	招商安本	1.1563	1.2563	0.61%
070016	嘉实多元B	1.0850	1.1160	0.56%

代码	涨幅前五名	最新价格	涨幅	最新净值
500008	基金兴华	1.5451	1.21%	5.60
184722	基金久嘉	1.0047	0.76%	5.40
500056	基金科瑞	1.4154	1.04%	4.98
184691	基金景宏	1.5316	1.12%	4.95
184721	基金丰和	0.9374	0.67%	4.73

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最受赢家网友关注的基金

基金名称	基金净值	关注度
广发聚丰	0.4871	38037
中邮核心优选	0.8426	35745
嘉实300	0.5120	35554
博时精选	1.1177	34676
易方达50指数	0.5894	33703
博时主题行业	1.4060	32106
华夏红利	2.0130	31861

基金名称	晨星评级	波动评价	风险评价	月回报
宝盈泛沿海区域	★★	偏低	中	10.25 %
宝盈策略增长	★★★	中	中	11.04 %
宝盈资源优选	--	--	--	9.57 %
博时精选股票	★★★★	偏低	偏低	8.43 %
博时主题行业	★★★★★	低	低	7.71 %
博时第三产业	--	--	--	9.59 %
博时新兴成长	--	--	--	10.82 %

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购买日期： 格式:2008-01-01

购回日期： 格式:2008-01-01

购买金额：购买金额(元)

购买费率：购买时的费率(%)

购回费率：购回时的费率(%)

分红方式：现金分红红利转投

购买方式：前端收费后端收费

费用类型：内扣法外扣法

机构名称	代销基金数	客服电话
建设银行	358	95533
中信银行	354	95558
国泰君安	344	400-8888-666
银河证券	341	400-8888-888
海通证券	337	021-53594566-412
工商银行	335	95588

序号	收费项目	费率区间
1	基金管理费	0.33％－ 1.85％
2	基金托管费	0.1％－ 0.35％
3	首次认购费	0－2.0％
4	日常申购费	0－1.9％
5	日常赎回费	0－2.75％
6	基金间转换费	0－1.94％

资讯·数据

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海外基金

基金点评

QDII
QFII

开放式基金排行榜

代码	基金名称	净值	累计净值
000011	华夏大盘	7.61	7.99
377010	上投 α	4.88	4.92
162204	荷银精选	4.61	4.78
110002	易基策略	3.99	4.76
070002	嘉实增长	3.86	4.40

代码	基金名称	分红次数	累计分红
070009	嘉实短债	29	0.92
150015	银富货币B	26	2.00
002021	华回报二	20	12.88
340001	兴业转基	18	10.79
002001	华夏回报	17	13.49

代码	基金名称	管理费率	托管费率
000001	华夏成长	1.5000	0.2500
000021	华夏优势	1.5000	0.2500
000031	华夏复兴	1.5000	0.2500
000041	华夏全球	1.8500	0.3500
001011	华夏希望	0.7000	0.2000

封闭式基金排行榜

代码	基金名称	基金规模(亿)	溢折价率
184709	基金安久	2.00	-1.89
184708	基金兴科	2.27	-2.07
184711	基金普华	2.27	-2.70
184696	基金裕华	2.11	-3.11
184706	基金天华	8.42	-3.16

代码	基金名称	期未市价	涨跌幅%
184722	基金久嘉	0.76	1.32%
500001	基金金泰	0.95	0.85%
184693	基金普丰	1.00	0.80%
150001	瑞福进取	0.89	0.79%
184689	基金普惠	1.28	0.78%

代码	基金名称	单位净值	累计净值
000001	华夏成长	1.51	3.19
000011	华夏大盘	7.61	7.99
000021	华夏优势	2.24	2.36
000031	华夏复兴	1.14	1.14
001001	华夏债券A	1.13	1.52

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基民故事

最近己打开申购的基金			处于暂停申购的基金
代码	基金名称	申购净值	代码	基金名称	申购净值
690001	民生蓝筹基金	1.0670	590002	中邮成长基金	0.7442
660002	农银恒久基金	1.0011	590001	中邮优选基金	1.4118
660001	农银成长基金	1.5670	288102	中信双利基金	---
630103	华商强债b基金	1.0500	270007	广发大盘基金	0.8720
630003	华商强债a基金	1.0510	270005	广发聚丰基金	0.7432

代码	基金名称	单位分红	股权登记日	除息日	派息日
100018	富国天利	0.20	2009-07-07	2009-07-08	2009-07-10
070015	嘉实多元A	0.10	2009-07-07	2009-07-07	2009-07-08
070016	嘉实多元B	0.10	2009-07-07	2009-07-07	2009-07-08
161010	富国天丰	0.09	2009-07-07	2009-07-07	2009-07-09
161010	富国天丰	0.09	2009-07-07	2009-07-07	2009-07-09
519991	长信双利	0.80	2009-07-06	2009-07-06	2009-07-08

基金代码	类型	日期	比例	前净值	后净值
500025	封闭式基金	2008-12-26	1.13	1.07	1.00
161305	开放式基金	2008-06-25	1.09	1.00	0.96
213008	开放式基金	2008-06-25	1.09	1.02	0.96
160402	开放式基金	2008-04-29	3.28	1.00	1.07
162503	开放式基金	2008-03-12	1.84	1.00	0.98
160601	开放式基金	2008-03-10	3.63	1.00	0.98

基金代码	基金名称	银河评级
162605	景顺长城
162208	泰达荷银
460001	友邦华泰
240009	华宝兴业
161903	万家公用
340006	兴业全球
290004	泰信优质

基金名称	总回报	稳定回报	保本能力	费用
华商领先
信达澳银
中邮核心
中邮核心
东吴行业
东吴价值
东吴嘉禾