开放式基金每日净值一览
数据日期:
序号 基金代码 基金简称 2010年3月12日 2010年3月11日 日增长值
较前一日涨跌值 		日增长率↓
较前一日涨跌幅 		申购 赎回
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
160608 鹏华普天债券B 1.1430 1.3420 1.1390 1.3380 0.0040 0.35% 开放 开放
160602 鹏华普天债券A 1.1790 1.3780 1.1750 1.3740 0.0040 0.34% 开放 开放
213007 宝盈增强收益A 1.1750 1.2130 1.1714 1.2094 0.0036 0.31% 开放 开放
213917 宝盈增强收益C 1.1684 1.2064 1.1649 1.2029 0.0035 0.30% 开放 开放
253020 国联安德盛增利A 1.0620 1.0820 1.0590 1.0790 0.0030 0.28% 暂停 开放
160612 鹏华丰收债券 1.1000 1.2200 1.0970 1.2170 0.0030 0.27% 开放 开放
020012 国泰金龙债券C 1.0240 1.3970 1.0220 1.3950 0.0020 0.20% 开放 开放
020002 国泰金龙债券A 1.0260 1.4050 1.0240 1.4030 0.0020 0.20% 开放 开放
620003 金元比联丰利债券 0.9920 1.0020 0.9900 1.0000 0.0020 0.20% 开放 开放
253021 国联安德盛增利B 1.0620 1.0770 1.0600 1.0750 0.0020 0.19% 暂停 开放
070005 嘉实理财债券 1.2800 1.7050 1.2780 1.7030 0.0020 0.16% 开放 开放
166004 中欧稳健债券C 1.0450 1.0690 1.0435 1.0675 0.0015 0.14% 开放 开放
166003 中欧稳健债券A 1.0464 1.0730 1.0449 1.0715 0.0015 0.14% 开放 开放
410005 华富收益强债B 1.1257 1.2357 1.1243 1.2343 0.0014 0.12% 开放 开放
410004 华富收益强债A 1.1245 1.2445 1.1231 1.2431 0.0014 0.12% 开放 开放
310379 申万巴黎添益宝B 1.0440 1.0510 1.0430 1.0500 0.0010 0.10% 开放 开放
310378 申万巴黎添益宝A 1.0480 1.0550 1.0470 1.0540 0.0010 0.10% 开放 开放
020019 国泰双利债券A 1.1120 1.1220 1.1110 1.1210 0.0010 0.09% 开放 开放
001001 华夏债券A/B 1.1080 1.5380 1.1070 1.5370 0.0010 0.09% 开放 开放
001003 华夏债券C 1.0910 1.5210 1.0900 1.5200 0.0010 0.09% 开放 开放
020020 国泰双利债券C 1.1070 1.1170 1.1060 1.1160 0.0010 0.09% 开放 开放
620001 金元比联宝石动力 1.0267 1.0367 1.0260 1.0360 0.0007 0.07% 开放 开放
100018 富国天利增长债券 1.2482 1.9132 1.2476 1.9126 0.0006 0.05% 开放 开放
217003 招商安泰债券A 1.1032 1.4797 1.1027 1.4792 0.0005 0.05% 开放 开放
217203 招商安泰债券B 1.1032 1.4597 1.1027 1.4592 0.0005 0.05% 开放 开放
340009 兴业磐稳增利 1.0223 1.0223 1.0219 1.0219 0.0004 0.04% 开放 开放
519666 银河银信添利B 1.0160 1.2540 1.0156 1.2536 0.0004 0.04% 开放 开放
519667 银河银信添利A 1.0241 1.2621 1.0238 1.2618 0.0003 0.03% 开放 开放
420102 天弘永利B 1.0126 1.0930 1.0124 1.0928 0.0002 0.02% 开放 开放
420002 天弘永利A 1.0115 1.0843 1.0114 1.0842 0.0001 0.01% 开放 开放
070009 嘉实超短债 1.0027 1.1166 1.0026 1.1165 0.0001 0.01% 开放 开放
371120 上投摩根纯债B 1.0180 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 开放 开放
320009 诺安增利债券B 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 开放 开放
163806 中银稳健增利债券 1.0700 1.0800 1.0700 1.0800 0.0000 0.00% 开放 开放
540005 汇丰晋信平稳增利 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.00% 开放 开放
395001 中海稳健收益债券 1.0120 1.2020 1.0120 1.2020 0.0000 0.00% 开放 开放
070016 嘉实多元债券B 1.0910 1.1700 1.0910 1.1700 0.0000 0.00% 开放 开放
270009 广发增强债券 1.0870 1.1370 1.0870 1.1370 0.0000 0.00% 开放 开放
050006 博时稳定债券B 1.0560 1.2300 1.0560 1.2300 0.0000 0.00% 开放 开放
519023 海富通稳健添利C 1.0720 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.00% 开放 开放
360009 光大增利收益C 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 开放 开放
610003 信达澳银债券A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 开放 开放
121007 瑞福优先 0.9460 1.0010 0.9460 1.0010 0.0000 0.00% 开放 开放
371020 上投摩根纯债A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 开放 开放
610103 信达澳银债券B 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 开放 开放
360008 光大增利收益A 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.00% 开放 开放
070015 嘉实多元债券A 1.0950 1.1760 1.0950 1.1760 0.0000 0.00% 开放 开放
400009 东方稳健回报债券 1.0450 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 开放 开放
180002 银华保本增值 1.0002 1.0002 1.0003 1.0003 -0.0001 -0.01% 开放 开放
510080 长盛债券增强 1.2311 1.9411 1.2313 1.9413 -0.0002 -0.02% 开放 开放
460003 友邦华泰增利B 1.0926 1.2026 1.0928 1.2028 -0.0002 -0.02% 开放 开放
519519 友邦华泰增利A 1.1002 1.2102 1.1004 1.2104 -0.0002 -0.02% 开放 开放
240003 宝康债券 1.1475 1.6375 1.1477 1.6377 -0.0002 -0.02% 开放 开放
320004 诺安优化收益债券 1.1009 1.1605 1.1012 1.1608 -0.0003 -0.03% 开放 开放
121009 国投瑞银稳增债券 1.0390 1.1540 1.0394 1.1544 -0.0004 -0.04% 开放 开放
290007 泰信增强收益A 0.9753 0.9753 0.9758 0.9758 -0.0005 -0.05% 开放 开放
291007 泰信增强收益C 0.9728 0.9728 0.9733 0.9733 -0.0005 -0.05% 开放 开放
090002 大成债券A 1.0395 1.4645 1.0401 1.4651 -0.0006 -0.06% 开放 开放
290003 泰信双息双利 1.0254 1.1597 1.0260 1.1603 -0.0006 -0.06% 开放 开放
092002 大成债券C 1.0155 1.4405 1.0161 1.4411 -0.0006 -0.06% 开放 开放
350006 天治稳健双盈债券 1.0265 1.0265 1.0272 1.0272 -0.0007 -0.07% 开放 开放
310318 申万巴黎盛利配置 0.9709 1.7619 0.9717 1.7627 -0.0008 -0.08% 开放 开放
470078 汇添富增强收益C 1.0760 1.1260 1.0770 1.1270 -0.0010 -0.09% 开放 开放
690202 民生加银强债C 1.0540 1.0540 1.0550 1.0550 -0.0010 -0.09% 开放 开放
690002 民生加银强债A 1.0560 1.0560 1.0570 1.0570 -0.0010 -0.09% 开放 开放
550004 信诚三得益债券A 1.0580 1.0910 1.0590 1.0920 -0.0010 -0.09% 开放 开放
519078 汇添富增强收益A 1.0780 1.1280 1.0790 1.1290 -0.0010 -0.09% 开放 开放
200009 长城稳健增利 1.1310 1.1560 1.1320 1.1570 -0.0010 -0.09% 开放 开放
519024 海富通稳健添利A 1.0710 1.0710 1.0720 1.0720 -0.0010 -0.09% 开放 开放
630003 华商收益强债A 1.0690 1.1200 1.0700 1.1210 -0.0010 -0.09% 开放 开放
050106 博时稳定债券A 1.0650 1.2390 1.0660 1.2400 -0.0010 -0.09% 开放 开放
530008 建信稳定增利债券 1.1590 1.2240 1.1600 1.2250 -0.0010 -0.09% 开放 开放
550006 信诚经典优债A 1.0200 1.0300 1.0210 1.0310 -0.0010 -0.10% 开放 开放
519111 浦银安盛优化收益A 0.9960 0.9960 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.10% 开放 开放
519112 浦银安盛优化收益C 0.9950 0.9950 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10% 开放 开放
050111 博时信用债券C 1.0260 1.0260 1.0270 1.0270 -0.0010 -0.10% 开放 开放
020018 国泰金鹿保本增值 0.9980 1.1000 0.9990 1.1010 -0.0010 -0.10% 开放 开放
320008 诺安增利债券A 1.0180 1.0180 1.0190 1.0190 -0.0010 -0.10% 开放 开放
550007 信诚经典优债B 1.0130 1.0230 1.0140 1.0240 -0.0010 -0.10% 开放 开放
550005 信诚三得益债券B 1.0490 1.0820 1.0500 1.0830 -0.0010 -0.10% 开放 开放
050011 博时信用债券A/B 1.0290 1.0290 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 开放 开放
080003 长盛积极配置债券 1.0976 1.1176 1.0987 1.1187 -0.0011 -0.10% 开放 开放
660002 农银汇理恒久增利 1.0275 1.0305 1.0286 1.0316 -0.0011 -0.11% 开放 开放
560005 益民多利债券 1.0459 1.0869 1.0470 1.0880 -0.0011 -0.11% 开放 开放
110008 易方达稳健收益B 1.0883 1.1849 1.0896 1.1862 -0.0013 -0.12% 开放 开放
110007 易方达稳健收益A 1.0838 1.1774 1.0851 1.1787 -0.0013 -0.12% 开放 开放
240012 华宝兴业强债A 1.0508 1.0608 1.0522 1.0622 -0.0014 -0.13% 开放 开放
162210 泰达荷银集利A 1.0265 1.0545 1.0278 1.0558 -0.0013 -0.13% 开放 开放
162299 泰达荷银集利C 1.0202 1.0482 1.0215 1.0495 -0.0013 -0.13% 开放 开放
582001 东吴优信稳健A 0.9877 0.9997 0.9890 1.0010 -0.0013 -0.13% 开放 开放
582201 东吴优信稳健C 0.9844 0.9964 0.9857 0.9977 -0.0013 -0.13% 开放 开放
121001 国投瑞银融华基金 1.3370 2.3890 1.3388 2.3908 -0.0018 -0.13% 开放 开放
240013 华宝兴业强债B 1.0463 1.0563 1.0478 1.0578 -0.0015 -0.14% 开放 开放
519186 万家稳健增利A 1.0116 1.0116 1.0131 1.0131 -0.0015 -0.15% 开放 开放
519187 万家稳健增利C 1.0093 1.0093 1.0108 1.0108 -0.0015 -0.15% 开放 开放
519680 交银增利债券A 1.0215 1.1925 1.0232 1.1942 -0.0017 -0.17% 开放 开放
519682 交银增利债券C 1.0170 1.1830 1.0187 1.1847 -0.0017 -0.17% 开放 开放
180015 银华增强收益债券 1.0840 1.1940 1.0860 1.1960 -0.0020 -0.18% 开放 开放
202103 南方多利强债A 1.0588 1.1920 1.0607 1.1939 -0.0019 -0.18% 开放 开放
202102 南方多利强债C 1.0562 1.1894 1.0581 1.1913 -0.0019 -0.18% 开放 开放
630103 华商收益强债B 1.0660 1.1140 1.0680 1.1160 -0.0020 -0.19% 开放 开放
531009 建信收益增强C类 1.0310 1.0310 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.19% 开放 开放
040013 华安强化债券B 1.0280 1.0530 1.0300 1.0550 -0.0020 -0.19% 开放 开放
573003 诺德增强收益债券 1.0360 1.0360 1.0380 1.0380 -0.0020 -0.19% 开放 开放
110017 易方达增强债券A 1.0760 1.1860 1.0780 1.1880 -0.0020 -0.19% 开放 开放
110018 易方达增强债券B 1.0760 1.1760 1.0780 1.1780 -0.0020 -0.19% 开放 开放
320007 诺安成长 1.0760 1.2160 1.0780 1.2180 -0.0020 -0.19% 开放 开放
040012 华安强化债券A 1.0320 1.0570 1.0340 1.0590 -0.0020 -0.19% 开放 开放
530009 建信收益增强A类 1.0340 1.0340 1.0360 1.0360 -0.0020 -0.19% 开放 开放
161603 融通债券 1.0540 1.4590 1.0560 1.4610 -0.0020 -0.19% 开放 开放
100037 富国优化强债C 1.0070 1.0070 1.0090 1.0090 -0.0020 -0.20% 开放 开放
100035 富国优化强债A/B 1.0100 1.0100 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.20% 开放 开放
485107 工银瑞信添利债A 1.1567 1.2267 1.1593 1.2293 -0.0026 -0.22% 开放 开放
519987 长信恒利优势 0.9260 0.9260 0.9280 0.9280 -0.0020 -0.22% 开放 开放
040010 华安稳定收益B 1.0896 1.1196 1.0920 1.1220 -0.0024 -0.22% 开放 开放
217008 招商安本增利 1.2382 1.3382 1.2409 1.3409 -0.0027 -0.22% 开放 开放
040009 华安稳定收益A 1.0987 1.1287 1.1012 1.1312 -0.0025 -0.23% 开放 开放
485007 工银瑞信添利债B 1.1472 1.2172 1.1498 1.2198 -0.0026 -0.23% 开放 开放
070010 嘉实主题精选 1.2790 2.7870 1.2820 2.7900 -0.0030 -0.23% 开放 开放
450005 国海强化收益债券A 1.0094 1.0494 1.0118 1.0518 -0.0024 -0.24% 开放 开放
450006 国海强化收益债券C 1.0074 1.0474 1.0098 1.0498 -0.0024 -0.24% 开放 开放
485105 工银瑞信强债A 1.0849 1.2799 1.0877 1.2827 -0.0028 -0.26% 开放 开放
001011 华夏希望债券A 1.1210 1.2110 1.1240 1.2140 -0.0030 -0.27% 开放 开放
217011 招商安心收益 1.1240 1.1240 1.1270 1.1270 -0.0030 -0.27% 开放 开放
485005 工银瑞信强债B 1.0705 1.2655 1.0734 1.2684 -0.0029 -0.27% 开放 开放
001013 华夏希望债券C 1.1140 1.2040 1.1170 1.2070 -0.0030 -0.27% 开放 开放
090008 大成强化债券A 1.0556 1.1556 1.0586 1.1586 -0.0030 -0.28% 开放 开放
519697 交银保本 1.0580 1.0780 1.0610 1.0810 -0.0030 -0.28% 开放 开放
519989 长信利丰债券 1.0470 1.0670 1.0500 1.0700 -0.0030 -0.29% 开放 开放
151002 银河收益 1.5661 2.0461 1.5706 2.0506 -0.0045 -0.29% 开放 开放
288102 中信稳定双利 1.0920 1.4720 1.0953 1.4753 -0.0033 -0.30% 暂停 开放
202101 南方宝元 1.1562 2.3762 1.1597 2.3797 -0.0035 -0.30% 开放 开放
217002 招商安泰平衡 1.4717 2.6167 1.4767 2.6217 -0.0050 -0.34% 开放 开放
161902 万家增强债券 1.1025 1.6094 1.1063 1.6135 -0.0038 -0.35% 开放 开放
310308 申万巴黎盛利精选 0.9210 2.4930 0.9247 2.4967 -0.0037 -0.40% 开放 开放
540001 汇丰晋信2016 2.0003 2.1003 2.0085 2.1085 -0.0082 -0.41% 开放 开放
375010 上投摩根中国优势 2.2480 5.3180 2.2572 5.3272 -0.0092 -0.41% 开放 开放
217001 招商安泰 0.5647 3.4387 0.5672 3.4412 -0.0025 -0.44% 开放 开放
320006 诺安灵活配置 1.0540 1.4740 1.0590 1.4790 -0.0050 -0.47% 开放 开放
340001 兴业可转债 1.1664 2.7924 1.1722 2.7982 -0.0058 -0.49% 开放 开放
121006 国投瑞银稳健增长 1.1750 1.4150 1.1810 1.4210 -0.0060 -0.51% 开放 开放
373010 上投摩根双息平衡 0.8949 2.3241 0.8996 2.3288 -0.0047 -0.52% 开放 开放
202202 南方避险增值 2.3232 2.8672 2.3356 2.8796 -0.0124 -0.53% 开放 开放
162205 泰达荷银风险预算 1.4783 2.3833 1.4864 2.3914 -0.0081 -0.54% 开放 开放
213006 宝盈核心优势 0.9630 1.1630 0.9684 1.1684 -0.0054 -0.56% 开放 开放
519688 交银精选股票 0.9468 3.0926 0.9593 3.1051 -0.0125 -0.58% 开放 开放
540003 汇丰晋信动态策略 1.0731 1.1931 1.0795 1.1995 -0.0064 -0.59% 开放 开放
290005 泰信优势增长 1.1630 1.2930 1.1700 1.3000 -0.0070 -0.60% 开放 开放
377010 上投摩根阿尔法 3.0907 5.0107 3.1097 5.0297 -0.0190 -0.61% 开放 开放
550001 信诚四季红基金 0.9327 2.0937 0.9387 2.0997 -0.0060 -0.64% 开放 开放
540007 汇丰晋信中小盘 0.9566 0.9566 0.9628 0.9628 -0.0062 -0.64% 开放 开放
630002 华商盛世成长 1.6597 1.9247 1.6706 1.9356 -0.0109 -0.65% 开放 开放
288001 中信经典配置 0.9813 3.1213 0.9877 3.1277 -0.0064 -0.65% 暂停 开放
340008 兴业有机增长 1.1152 1.1152 1.1226 1.1226 -0.0074 -0.66% 开放 开放
121005 国投瑞银创新动力 0.8907 2.4558 0.8967 2.4658 -0.0060 -0.67% 开放 开放
160805 长盛同智LOF 0.9241 2.2883 0.9304 2.2946 -0.0063 -0.68% 开放 开放
550003 信诚盛世蓝筹 1.6040 1.6040 1.6150 1.6150 -0.0110 -0.68% 开放 开放
550008 信诚优胜精选 1.0200 1.0200 1.0270 1.0270 -0.0070 -0.68% 开放 开放
070006 嘉实服务增值行业 3.6320 4.0020 3.6570 4.0270 -0.0250 -0.68% 开放 开放
100016 富国天源平衡 0.9611 2.2897 0.9679 2.2965 -0.0068 -0.70% 开放 开放
400001 东方龙 0.6515 2.4130 0.6561 2.4176 -0.0046 -0.70% 开放 开放
580005 东吴进取策略 0.9996 0.9996 1.0067 1.0067 -0.0071 -0.71% 开放 开放
253010 德盛安心成长 0.9130 1.9510 0.9200 1.9630 -0.0070 -0.71% 开放 开放
121008 国投瑞银成长优选 0.8801 2.1926 0.8866 2.2068 -0.0065 -0.73% 开放 开放
162201 泰达荷银成长 1.0353 2.8503 1.0429 2.8579 -0.0076 -0.73% 开放 开放
260101 景顺长城优选 1.1096 3.0203 1.1178 3.0285 -0.0082 -0.73% 开放 开放
540002 汇丰晋信龙腾 1.7751 2.2411 1.7885 2.2545 -0.0134 -0.75% 开放 开放
378010 上投摩根成长先锋 1.5916 2.2716 1.6038 2.2838 -0.0122 -0.76% 开放 开放
400007 东方策略成长 1.4102 1.4102 1.4211 1.4211 -0.0109 -0.77% 开放 开放
100029 富国天成红利 1.2407 1.2957 1.2504 1.3054 -0.0097 -0.78% 开放 开放
519003 海富通收益增长 0.7570 2.3720 0.7630 2.3780 -0.0060 -0.79% 开放 开放
233001 大摩基础 0.5434 2.0884 0.5477 2.0927 -0.0043 -0.79% 开放 开放
320003 诺安股票 1.0290 2.9125 1.0372 2.9207 -0.0082 -0.79% 开放 开放
162202 泰达荷银周期 0.9201 2.9451 0.9275 2.9525 -0.0074 -0.80% 开放 开放
070018 嘉实回报 0.9940 1.0050 1.0020 1.0130 -0.0080 -0.80% 开放 开放
373020 上投摩根双核平衡 1.1347 1.1847 1.1438 1.1938 -0.0091 -0.80% 开放 开放
260112 景顺能源 0.9890 0.9890 0.9970 0.9970 -0.0080 -0.80% 开放 开放
519008 汇添富优势精选 2.8245 4.3845 2.8474 4.4074 -0.0229 -0.80% 开放 开放
050007 博时平衡配置 1.1230 2.4020 1.1320 2.4110 -0.0090 -0.80% 开放 开放
110005 易方达积极成长 1.0830 4.1755 1.0919 4.1979 -0.0089 -0.81% 开放 开放
002031 华夏策略精选 1.9680 1.9680 1.9840 1.9840 -0.0160 -0.81% 暂停 开放
000031 华夏复兴 1.2320 1.2320 1.2420 1.2420 -0.0100 -0.81% 暂停 开放
519039 长盛同德主题增长 0.8828 2.5297 0.8901 2.5506 -0.0073 -0.82% 开放 开放
620002 金元比联成长动力 1.0890 1.2590 1.0980 1.2680 -0.0090 -0.82% 开放 开放
162211 泰达荷银品质生活 1.0780 1.1780 1.0870 1.1870 -0.0090 -0.83% 开放 开放
002001 华夏回报 1.3220 3.3340 1.3330 3.3450 -0.0110 -0.83% 开放 开放
166002 中欧新蓝筹 1.1677 1.4377 1.1776 1.4476 -0.0099 -0.84% 开放 开放
040001 华安创新 0.7110 3.3710 0.7170 3.3970 -0.0060 -0.84% 开放 开放
410003 华富成长趋势 0.6742 0.9642 0.6799 0.9699 -0.0057 -0.84% 开放 开放
233006 大摩华鑫领先优势 1.1514 1.1514 1.1613 1.1613 -0.0099 -0.85% 开放 开放
200001 长城久恒 1.4080 2.5180 1.4200 2.5300 -0.0120 -0.85% 开放 开放
310388 申万巴黎消费增长 1.0470 1.0820 1.0560 1.0910 -0.0090 -0.85% 开放 开放
519029 华夏平稳增长 1.6270 2.3320 1.6410 2.3460 -0.0140 -0.85% 开放 开放
200010 长城双动力 1.1741 1.1741 1.1843 1.1843 -0.0102 -0.86% 开放 开放
571002 诺德主题灵活配置 1.1545 1.1545 1.1645 1.1645 -0.0100 -0.86% 开放 开放
080001 长盛成长价值 0.9200 2.7640 0.9280 2.7720 -0.0080 -0.86% 开放 开放
450001 富兰克林国海收益 0.6195 2.1005 0.6249 2.1098 -0.0054 -0.86% 开放 开放
070003 嘉实理财稳健 0.8960 2.5780 0.9040 2.5940 -0.0080 -0.87% 开放 开放
519011 海富通精选 0.8305 3.6373 0.8378 3.6614 -0.0073 -0.87% 暂停 暂停
162207 泰达荷银效率LOF 0.7597 1.8272 0.7664 1.8433 -0.0067 -0.87% 开放 开放
590003 中邮核心优势 1.0300 1.0800 1.0390 1.0890 -0.0090 -0.87% 暂停 开放
110011 易方达中小盘 1.5778 1.6178 1.5917 1.6317 -0.0139 -0.87% 开放 开放
540004 汇丰晋信2026 1.2408 1.5608 1.2518 1.5718 -0.0110 -0.88% 开放 开放
163302 大摩资源优选LOF 1.9548 3.1898 1.9722 3.2072 -0.0174 -0.88% 开放 开放
519185 万家精选 0.9854 1.0654 0.9941 1.0741 -0.0087 -0.88% 开放 开放
270002 广发稳健增长 1.4702 3.1152 1.4833 3.1283 -0.0131 -0.88% 开放 开放
398041 中海量化策略 0.9970 0.9990 1.0060 1.0080 -0.0090 -0.89% 开放 开放
163807 中银行业优选 1.1251 1.1951 1.1352 1.2052 -0.0101 -0.89% 开放 开放
519113 浦银安盛精致生活 0.9890 0.9890 0.9980 0.9980 -0.0090 -0.90% 开放 开放
519015 海富通精选贰号 0.6620 0.9820 0.6680 0.9880 -0.0060 -0.90% 开放 开放
270001 广发聚富 1.2308 3.5408 1.2421 3.5521 -0.0113 -0.91% 开放 开放
160607 鹏华价值优势LOF 0.8650 2.6790 0.8730 2.7020 -0.0080 -0.91% 开放 开放
070099 嘉实优质企业 0.7640 1.6600 0.7710 1.6670 -0.0070 -0.91% 开放 开放
050001 博时价值增长 0.7650 3.2670 0.7720 3.2740 -0.0070 -0.91% 开放 开放
002021 华夏回报二号 1.0770 2.3650 1.0870 2.3750 -0.0100 -0.92% 开放 开放
150103 银河银泰理财 0.8927 3.4327 0.9010 3.4410 -0.0083 -0.92% 开放 开放
519671 银河沪深300价值 0.9680 0.9680 0.9770 0.9770 -0.0090 -0.92% 开放 开放
040015 华安动态灵活配置 0.9660 0.9660 0.9750 0.9750 -0.0090 -0.92% 开放 开放
519017 大成积极成长 0.9710 2.0280 0.9800 2.0370 -0.0090 -0.92% 开放 开放
630001 华商领先企业 0.9999 1.1049 1.0092 1.1142 -0.0093 -0.92% 开放 开放
166001 中欧新趋势LOF 0.9371 1.1971 0.9459 1.2059 -0.0088 -0.93% 开放 开放
519019 大成景阳领先 0.7490 3.7280 0.7560 3.7350 -0.0070 -0.93% 开放 开放
161601 融通新蓝筹 0.8310 3.1260 0.8388 3.1338 -0.0078 -0.93% 开放 开放
519181 万家和谐增长 0.6481 1.4077 0.6543 1.4185 -0.0062 -0.94% 开放 开放
163803 中银持续增长 0.7889 2.8179 0.7964 2.8370 -0.0075 -0.94% 开放 开放
200011 长城景气行业龙头 1.0570 1.0570 1.0670 1.0670 -0.0100 -0.94% 开放 开放
050008 博时第三产业成长 1.0540 2.7520 1.0640 2.7740 -0.0100 -0.94% 开放 开放
160314 华夏行业精选LOF 0.9490 4.2470 0.9580 4.2800 -0.0090 -0.94% 开放 开放
398031 中海蓝筹灵活配置 1.0204 1.2804 1.0301 1.2901 -0.0097 -0.94% 开放 开放
519995 长信金利趋势 0.7324 2.1828 0.7394 2.1998 -0.0070 -0.95% 开放 开放
110013 易方达科翔 1.4000 5.3570 1.4130 5.3750 -0.0130 -0.95% 开放 开放
050201 博时价值增长贰号 0.7330 2.1880 0.7400 2.1950 -0.0070 -0.95% 开放 开放
530006 建信核心精选 1.0450 1.6250 1.0550 1.6350 -0.0100 -0.95% 开放 开放
610002 信达澳银精华 1.2500 1.4500 1.2620 1.4620 -0.0120 -0.95% 开放 开放
560002 益民红利成长 0.6808 1.8118 0.6873 1.8236 -0.0065 -0.95% 开放 开放
161810 银华内需精选LOF 0.9860 0.9370 0.9950 0.9460 -0.0090 -0.95% 开放 开放
483003 工银瑞信平衡 0.7067 1.8907 0.7136 1.9030 -0.0069 -0.96% 开放 开放
162605 景顺长城鼎益LOF 1.0360 3.1360 1.0460 3.1460 -0.0100 -0.96% 开放 开放
040011 华安核心优选 1.0965 1.5965 1.1071 1.6071 -0.0106 -0.96% 开放 开放
162212 泰达荷银红利先锋 0.9320 0.9320 0.9410 0.9410 -0.0090 -0.96% 开放 开放
660003 农银汇理平衡双利 1.0560 1.1060 1.0663 1.1163 -0.0103 -0.97% 开放 开放
110003 易方达50指数 0.8340 2.6840 0.8422 2.6922 -0.0082 -0.97% 开放 开放
340006 兴业全球视野 3.3370 3.3370 3.3697 3.3697 -0.0327 -0.97% 开放 开放
090007 大成策略回报 1.0210 1.6710 1.0310 1.6810 -0.0100 -0.97% 开放 开放
210001 金鹰优选 0.7021 2.4283 0.7090 2.4388 -0.0069 -0.97% 暂停 开放
377020 上投摩根内需动力 1.0928 1.2728 1.1036 1.2836 -0.0108 -0.98% 开放 开放
310358 申万巴黎新经济 0.7065 2.0384 0.7135 2.0454 -0.0070 -0.98% 开放 开放
570001 诺德价值优势 0.9250 0.9250 0.9342 0.9342 -0.0092 -0.98% 开放 开放
020015 国泰区位优势 1.1090 1.1540 1.1200 1.1650 -0.0110 -0.98% 开放 开放
213001 宝盈鸿利收益　 0.5579 2.4017 0.5634 2.4092 -0.0055 -0.98% 开放 开放
202001 南方稳健成长 1.0515 2.8465 1.0619 2.8569 -0.0104 -0.98% 开放 开放
110001 易方达平稳增长 1.4200 2.6700 1.4340 2.6840 -0.0140 -0.98% 开放 开放
162203 泰达荷银稳定 0.6537 2.5937 0.6602 2.6002 -0.0065 -0.98% 开放 开放
481001 工银瑞信核心价值 0.4500 3.8127 0.4545 3.8290 -0.0045 -0.99% 开放 开放
410007 华富价值增长 0.8910 0.8910 0.8999 0.8999 -0.0089 -0.99% 开放 开放
290006 泰信蓝筹精选 1.0311 1.1811 1.0415 1.1915 -0.0104 -1.00% 开放 开放
202211 南方恒元保本 1.0920 1.1120 1.1030 1.1230 -0.0110 -1.00% 开放 开放
530001 建信恒久价值基金 0.7335 2.2617 0.7409 2.2691 -0.0074 -1.00% 开放 开放
519007 海富通强化回报 0.6920 2.1880 0.6990 2.1950 -0.0070 -1.00% 开放 开放
460007 友邦华泰行业领先 0.7900 0.7900 0.7980 0.7980 -0.0080 -1.00% 开放 开放
519068 汇添富成长焦点 1.1679 1.3479 1.1797 1.3597 -0.0118 -1.00% 开放 开放
070002 嘉实理财增长 4.2470 4.8380 4.2900 4.8810 -0.0430 -1.00% 开放 开放
398011 中海分红增利 0.7536 2.1536 0.7612 2.1612 -0.0076 -1.00% 开放 开放
580003 东吴行业 0.9988 0.9988 1.0089 1.0089 -0.0101 -1.00% 开放 开放
210002 金鹰红利价值 1.1238 1.4118 1.1353 1.4233 -0.0115 -1.01% 开放 开放
610004 信达澳银中小盘 0.9830 0.9830 0.9930 0.9930 -0.0100 -1.01% 开放 开放
255010 德盛稳健 1.5740 2.4540 1.5900 2.4700 -0.0160 -1.01% 开放 开放
519091 新华泛资源优势 0.9810 0.9810 0.9910 0.9910 -0.0100 -1.01% 开放 开放
217013 招商中小盘精选 0.9850 0.9850 0.9950 0.9950 -0.0100 -1.01% 开放 开放
398021 中海能源 0.8857 1.1957 0.8947 1.2047 -0.0090 -1.01% 开放 开放
350007 天治趋势精选 0.9680 0.9680 0.9780 0.9780 -0.0100 -1.02% 开放 开放
110009 易方达价值精选 1.2500 2.5100 1.2630 2.5230 -0.0130 -1.03% 开放 开放
162208 泰达荷银首选企业 1.4850 1.5350 1.5004 1.5504 -0.0154 -1.03% 开放 开放
540006 汇丰晋信大盘 1.0396 1.0996 1.0504 1.1104 -0.0108 -1.03% 开放 开放
202002 南方稳健成长贰号 0.9051 1.9236 0.9145 1.9436 -0.0094 -1.03% 开放 开放
163402 兴业趋势LOF 1.0922 5.5485 1.1037 5.5944 -0.0115 -1.04% 开放 开放
180012 银华富裕主题行业 1.1312 2.0662 1.1431 2.0781 -0.0119 -1.04% 开放 开放
481006 工银瑞信红利 0.9669 1.0069 0.9771 1.0171 -0.0102 -1.04% 开放 开放
260111 景顺长城公司治理 1.2370 1.4270 1.2500 1.4400 -0.0130 -1.04% 开放 开放
020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.0510 1.9920 1.0620 2.0030 -0.0110 -1.04% 开放 开放
020005 国泰金马稳健回报 0.8610 3.5650 0.8700 3.6010 -0.0090 -1.04% 开放 开放
200006 长城消费增值 0.9019 2.3419 0.9114 2.3514 -0.0095 -1.04% 开放 开放
080005 长盛量化红利 0.9460 0.9460 0.9560 0.9560 -0.0100 -1.05% 开放 开放
000011 华夏大盘精选 10.2380 10.6180 10.3470 10.7270 -0.1090 -1.05% 暂停 开放
240001 宝康消费品 1.4654 4.4375 1.4809 4.4760 -0.0155 -1.05% 开放 开放
161609 融通动力先锋 1.3180 1.8380 1.3320 1.8520 -0.0140 -1.05% 开放 开放
070013 嘉实研究精选 1.5010 1.7110 1.5170 1.7270 -0.0160 -1.05% 开放 开放
420001 天弘精选 0.5687 1.6804 0.5747 1.6939 -0.0060 -1.05% 开放 开放
519021 国泰金鼎价值精选 0.9390 1.8990 0.9490 1.9160 -0.0100 -1.05% 开放 开放
460001 友邦华泰盛世中国 0.6000 2.5968 0.6064 2.6121 -0.0064 -1.06% 开放 开放
450004 富兰克林国海价值 1.3694 1.5694 1.3841 1.5841 -0.0147 -1.06% 开放 开放
260108 景顺长城新兴成长 0.9320 2.2820 0.9420 2.2920 -0.0100 -1.06%