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| 基 金 净 值 代码：160305名称：华夏大盘 |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2008-7-4 | 5.334 | 5.614 |
| 2008-7-3 | 5.328 | 5.608 |
| 2008-7-2 | 5.223 | 5.503 |
| 2008-7-1 | 5.2 | 5.48 |
| 2008-6-30 | 5.256 | 5.536 |
| 2008-6-27 | 5.247 | 5.527 |
| 2008-6-26 | 5.433 | 5.713 |
| 2008-6-25 | 5.388 | 5.668 |
| 2008-6-24 | 5.247 | 5.527 |
| 2008-6-23 | 5.16 | 5.44 |
| 2008-6-20 | 5.212 | 5.492 |
| 2008-6-19 | 5.186 | 5.466 |
| 2008-6-18 | 5.42 | 5.7 |
| 2008-6-17 | 5.286 | 5.566 |
| 2008-6-16 | 5.448 | 5.728 |
| 2008-6-13 | 5.508 | 5.788 |
| 2008-6-12 | 5.621 | 5.901 |
| 2008-6-11 | 5.64 | 5.92 |
| 2008-6-10 | 5.726 | 6.006 |
| 2008-6-6 | 5.96 | 6.24 |
| 2008-6-5 | 5.972 | 6.252 |
| 2008-6-4 | 6 | 6.28 |
| 2008-6-3 | 6.059 | 6.339 |
| 2008-6-2 | 6.066 | 6.346 |
| 2008-5-30 | 6.038 | 6.318 |
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