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| 基 金 净 值 代码：160314名称：华夏行业 |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2008-9-5 | .625 | 3.066 |
| 2008-9-4 | .64 | 3.121 |
| 2008-9-3 | .64 | 3.121 |
| 2008-9-2 | .649 | 3.153 |
| 2008-9-1 | .653 | 3.168 |
| 2008-8-29 | .665 | 3.212 |
| 2008-8-28 | .656 | 3.179 |
| 2008-8-27 | .654 | 3.172 |
| 2008-8-26 | .659 | 3.19 |
| 2008-8-25 | .672 | 3.237 |
| 2008-8-22 | .671 | 3.234 |
| 2008-8-21 | .678 | 3.259 |
| 2008-8-20 | .697 | 3.328 |
| 2008-8-19 | .668 | 3.223 |
| 2008-8-18 | .66 | 3.194 |
| 2008-8-15 | .68 | 3.266 |
| 2008-8-14 | .682 | 3.274 |
| 2008-8-13 | .682 | 3.274 |
| 2008-8-12 | .682 | 3.274 |
| 2008-8-11 | .68 | 3.266 |
| 2008-8-8 | .701 | 3.343 |
| 2008-8-7 | .722 | 3.42 |
| 2008-8-6 | .723 | 3.423 |
| 2008-8-5 | .722 | 3.42 |
| 2008-8-4 | .732 | 3.456 |
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