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| 基 金 净 值 代码：160710名称：嘉实策略 |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2008-9-5 | .788 | .978 |
| 2008-9-4 | .799 | .989 |
| 2008-9-3 | .799 | .989 |
| 2008-9-2 | .812 | 1.002 |
| 2008-9-1 | .823 | 1.013 |
| 2008-8-29 | .843 | 1.033 |
| 2008-8-28 | .83 | 1.02 |
| 2008-8-27 | .833 | 1.023 |
| 2008-8-26 | .847 | 1.037 |
| 2008-8-25 | .865 | 1.055 |
| 2008-8-22 | .869 | 1.059 |
| 2008-8-21 | .878 | 1.068 |
| 2008-8-20 | .906 | 1.096 |
| 2008-8-19 | .862 | 1.052 |
| 2008-8-18 | .855 | 1.045 |
| 2008-8-15 | .885 | 1.075 |
| 2008-8-14 | .884 | 1.074 |
| 2008-8-13 | .877 | 1.067 |
| 2008-8-12 | .871 | 1.061 |
| 2008-8-11 | .869 | 1.059 |
| 2008-8-8 | .898 | 1.088 |
| 2008-8-7 | .922 | 1.112 |
| 2008-8-6 | .922 | 1.112 |
| 2008-8-5 | .921 | 1.111 |
| 2008-8-4 | .94 | 1.13 |
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