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| 基 金 净 值 代码：161107名称：易策二号 |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2008-9-5 | 1.023 | 2.558 |
| 2008-9-4 | 1.042 | 2.577 |
| 2008-9-3 | 1.04 | 2.575 |
| 2008-9-2 | 1.055 | 2.59 |
| 2008-9-1 | 1.067 | 2.602 |
| 2008-8-29 | 1.089 | 2.624 |
| 2008-8-28 | 1.076 | 2.611 |
| 2008-8-27 | 1.078 | 2.613 |
| 2008-8-26 | 1.092 | 2.627 |
| 2008-8-25 | 1.111 | 2.646 |
| 2008-8-22 | 1.113 | 2.648 |
| 2008-8-21 | 1.129 | 2.664 |
| 2008-8-20 | 1.164 | 2.699 |
| 2008-8-19 | 1.112 | 2.647 |
| 2008-8-18 | 1.101 | 2.636 |
| 2008-8-15 | 1.135 | 2.67 |
| 2008-8-14 | 1.134 | 2.669 |
| 2008-8-13 | 1.13 | 2.665 |
| 2008-8-12 | 1.124 | 2.659 |
| 2008-8-11 | 1.124 | 2.659 |
| 2008-8-8 | 1.152 | 2.687 |
| 2008-8-7 | 1.183 | 2.718 |
| 2008-8-6 | 1.183 | 2.718 |
| 2008-8-5 | 1.183 | 2.718 |
| 2008-8-4 | 1.205 | 2.74 |
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