基本指标(2009-5-27) 单位净值(元)：1.231 累计净值(元)：1.656 基金类型：开放式基金   投资风格：债券型 申购费率上限：1.70% 赎回费率上限：0.50%   基金经理：刘熹 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 基金盘中估值图  累计净值走势图   嘉实债券 [160704] 最新公告 更多>>>   ·嘉实债券(160704)2009年第一季度报告-§1 重要提示　 2009-4-21 ·嘉实债券(160704)2008年年度报告摘要-§1 重要提示　 2009-3-26 ·嘉实理财通系列证券投资基金2008年第四季度报告-4.3 投资组合报告　 2009-1-23 ·嘉实理财通系列证券投资基金2008年第四季度报告-§6 开放式基金份额变动　 2009-1-23 ·嘉实理财通系列证券投资基金2008年第四季度报告-§7 备查文件目录　 2009-1-23   嘉实债券 [160704]持仓明细 (2009-3-31) 更多>>>   序号 证券名称 证券代码 市值(万元) 占净资产比例(%) 1 立立电子 002257 95.91 0.03%

开放式基金净值排行榜 日期: 2009-5-27      更多>>> 基金名称 净值(元) 华夏大盘 6.8870 易方达科翔 1.1310 易方达科汇 1.1960 兴业趋势 1.0218 上投优势 2.0908 上 投 α 4.2636 易基策略 3.4120 易方达科讯 0.7101 嘉实增长 3.4970 荷银精选 3.8604   开放式基金精彩数据  开放式基金每日净值  货币市场基金收益  开放基金净值比较  开放基金分红比较  开放基金风格特点  开放基金费率查询  开放基金规模比较   封闭式基金精彩数据  封闭基金涨跌幅排行  封闭基金每周净值  封闭基金折价率排行  封闭基金净值排行榜  封闭基金分红比较  封闭基金基础数据比较  封闭基金综合指标一览