基本指标({{reportdate}}) 单位净值(元)：{{nuivnv}} 累计净值(元)：{{UnitAccumulatedNV}} 基金类型：{{fundtype}}   投资风格：{{investstyle}} 申购费率上限：1.70% 赎回费率上限：0.50%   基金经理：{{fundmanager}} 基金管理人：{{manager_company}} 基金托管人：{{trustee_company}}   基金安久 [184709] 基金折线图   基金安久 [184709] 最新公告 更多>>>   ·基金安久(184709)2007年第2季度报告-一、重要提示　 2007-7-20 ·基金安久(184709)2007年第2季度报告-二、基金产品概况　 2007-7-20 ·基金安久(184709)2007年第2季度报告-三、主要财务指标和基金净值表现　 2007-7-20 ·基金安久(184709)2007年第2季度报告-四、管理人报告　 2007-7-20 ·基金安久(184709)2007年第2季度报告-五、投资组合报告　 2007-7-20   基金安久 [184709]持仓明细 (2007-6-30) 更多>>>   序号 证券名称 证券代码 市值(万元) 占净资产比例(%) 1 招商银行 600036 12,492.98 8.54% 2 烟台万华 600309 9,498.89 6.49% 3 中国平安 601318 9,187.04 6.28% 4 恒瑞医药 600276 8,728.37 5.97% 5 中国重汽 000951 8,245.18 5.64% 6 上海机场 600009 7,340.70 5.02% 7 南山铝业 600219 6,986.80 4.78% 8 万 科Ａ 000002 6,315.12 4.32% 9 苏宁电器 002024 5,254.10 3.59% 10 中集集团 000039 4,950.96 3.39%

开放式基金净值排行榜 日期: 2007-12-5      更多>>> 基金名称 净值(元) 华夏大盘 6.593 上 投 α 5.8441 易基策略 5.046 上投优势 5.08 添富优势 5.0182 荷银精选 5.2894 景顺增长 4.621 深100ETF 4.975 ５０ETF 3.991 嘉实增长 4.386   开放式基金精彩数据  开放式基金每日净值  货币市场基金收益  开放基金净值比较  开放基金分红比较  开放基金风格特点  开放基金费率查询  开放基金规模比较   封闭式基金精彩数据  封闭基金涨跌幅排行  封闭基金每周净值  封闭基金折价率排行  封闭基金净值排行榜  封闭基金分红比较  封闭基金基础数据比较  封闭基金综合指标一览