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| 封闭式基金净值排行榜 |
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截止时间：2008-8-29 |
| 基金代码 |
基金名称 |
上市时间 |
管理人 |
托管人 |
调后净值(元)
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累计净值(元)
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| 184688 |
基金开元 |
1998-3-27 |
南方基金管理有限公司 |
中国工商银行股份有限公司 |
0.84 |
4.47 |
| 184689 |
基金普惠 |
1999-1-6 |
鹏华基金管理有限公司 |
交通银行股份有限公司 |
1.35 |
3.45 |
| 184690 |
基金同益 |
1999-4-8 |
长盛基金管理有限公司 |
中国工商银行股份有限公司 |
1.07 |
3.97 |
| 184691 |
基金景宏 |
1999-5-4 |
大成基金管理有限公司 |
中国银行股份有限公司 |
1.35 |
3.44 |
| 184692 |
基金裕隆 |
1999-6-15 |
博时基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
1.02 |
3.89 |
| 184693 |
基金普丰 |
1999-7-14 |
鹏华基金管理有限公司 |
中国工商银行股份有限公司 |
1.07 |
2.84 |
| 184698 |
基金天元 |
1999-8-25 |
南方基金管理有限公司 |
中国工商银行股份有限公司 |
1.14 |
3.87 |
| 184699 |
基金同盛 |
1999-11-5 |
长盛基金管理有限公司 |
中国银行股份有限公司 |
0.87 |
2.93 |
| 184701 |
基金景福 |
1999-12-30 |
大成基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
1.15 |
2.53 |
| 184703 |
基金金盛 |
2000-4-26 |
国泰基金管理有限公司 |
中国建设银行股份有限公司 |
1.12 |
3.72 |
| 184705 |
基金裕泽 |
2000-3-27 |
博时基金管理有限公司 |
中国工商银行股份有限公司 |
0.92 |
3.49 |
| 184706 |
基金天华 |
2000-7-21 |
银华基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
0.90 |
2.33 |
| 184712 |
基金科汇 |
2001-4-20 |
易方达基金管理有限公司 |
交通银行股份有限公司 |
1.29 |
4.81 |
| 184713 |
基金科翔 |
2001-4-20 |
易方达基金管理有限公司 |
中国工商银行股份有限公司 |
1.67 |
4.75 |
| 184721 |
基金丰和 |
2002-3-22 |
嘉实基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
0.71 |
3.46 |
| 184722 |
基金久嘉 |
2002-7-5 |
长城基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
0.79 |
3.52 |
| 184728 |
基金鸿阳 |
2001-12-10 |
宝盈基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
0.70 |
2.27 |
| 500001 |
基金金泰 |
1998-3-27 |
国泰基金管理有限公司 |
中国工商银行股份有限公司 |
0.91 |
3.63 |
| 500002 |
基金泰和 |
1999-4-8 |
嘉实基金管理有限公司 |
中国建设银行股份有限公司 |
0.78 |
4.21 |
| 500003 |
基金安信 |
1998-6-22 |
华安基金管理有限公司 |
中国工商银行股份有限公司 |
1.45 |
4.60 |
| 500005 |
基金汉盛 |
1999-5-10 |
富国基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
1.63 |
3.74 |
| 500006 |
基金裕阳 |
1998-7-25 |
博时基金管理有限公司 |
中国农业银行 |
1.42 |
4.14 |
| 500008 |
基金兴华 |
1998-4-28 |
华夏基金管理有限公司 |
中国建设银行股份有限公司 |
1.08 |
4.74 |
| 500009 |
基金安顺 |
1999-6-15 |
华安基金管理有限公司 |
交通银行股份有限公司 |
1.24 |
4.17 |
| 500011 |
基金金鑫 |
1999-10-21 |
国泰基金管理有限公司 |
中国建设银行股份有限公司 |
0.79 |
2.66 |
| 500015 |
基金汉兴 |
1999-12-30 |
富国基金管理有限公司 |
交通银行股份有限公司 |
1.35 |
2.33 |
| 500018 |
基金兴和 |
1999-7-14 |
华夏基金管理有限公司 |
中国建设银行股份有限公司 |
1.02 |
3.17 |
| 500025 |
基金汉鼎 |
2000-6-30 |
富国基金管理有限公司 |
中国工商银行股份有限公司 |
1.23 |
2.50 |
| 500038 |
基金通乾 |
2001-8-29 |
融通基金管理有限公司 |
中国建设银行股份有限公司 |
1.22 |
2.88 |
| 500056 |
基金科瑞 |
2002-3-12 |
易方达基金管理有限公司 |
交通银行股份有限公司 |
1.01 |
3.51 |
| 500058 |
基金银丰 |
2002-8-15 |
银河基金管理有限公司 |
中国建设银行股份有限公司 |
0.89 |
3.05 |
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